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内蒙古自治区呼和浩特市机场与铁路建设项目办公室2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-20
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  内蒙古自治区呼和浩特市机场与铁路建设项目办公室

  2017年度决算公开报告

  2018年9月17日

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  全面落实国家和自治区有关方针政策、法律法规;承担我市民航、铁路、轨道交通等重大建设项目的指导、协调、服务工作;承担我市民航、铁路、城市轨道交通可行性研究批复前期组织推进工作;承担市政府授权的PPP项目实施主体工作;承担呼和浩特市机场城铁建设项目领导小组日常工作;承担市政府交办的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.呼和浩特市机场与铁路建设项目办公室是市政府直属相当于正处级全额拨款事业单位,内设6个职能科室:综合科、项目管理科、规划用地科、机场建设科、轨道交通建设科、项目监督科,属一级预算部门。无二级单位。

  2.人员情况,包括当年变动情况及原因

  成立时核定编制人数为20人,现实有人数为18人。2017年度人员无变化。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年总收入4274.16万元,其中:年初结转和结余156.34万元,财政拨款收入4117.83万元(其中:基本支出211.04万元、项目支出3906.79万元)。

  2017年总支出4274.16万元,其中:基本支出185.8万元,项目支出2378.85万元,年末结转结余1709.52万元。

  2017年度部门预算2171.34万元(其中:基本预算235.34万元、项目预算1936.00万元)。与年初预算对比,其中:年初基本预算235.34万元比拨入基本支出211.04万元节约24.30万元,主要原因是2017年全市工资调标及年度补贴增加21.17万元,二是扣减年末节约的三公经费45.47万元;拨入项目支出3906.79万元比年初项目预算1936.00万元,增加1970.79万元,属年度中旬追加了2000万元机场建设专项资金用于呼和浩特新机场社会稳定风险评估、水土保持方案、节能评估、防洪影响评价等相关评估、评审报告编制报批工作。

  二、关于2017年度决算情说况明

  (一)关于收支情况总体说明

  2017年收入总计4274.16万元,其中:本年收入合计4117.83万元,年初结转和结余156.34万元;支出总计4274.16万元,其中:年末结转和结余1709.52万元。与2016年度相比,收入总计增加了2810.79万元,增长了192.08%,支出总计增加了2810.79万元,增长了192.10%,主要原因:一是增加预算资金用于结算上一年度应付未付合同款项;二是随着呼和浩特新机场项目的加快推进,工程可行性研究阶段各项工作全面展开,总体规划、初步设计工作同步启动,项目各阶段需要的编制规划评估报告成果陆续提交,需按合同约定支付相关咨询经费。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计4117.83万元,其中:财政拨款收入4117.83万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计2564.64万元,其中:基本支出185.8万元,占7.24%;项目支出2378.85万元,占92.76%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计4274.16万元,其中:年初结转和结余156.34万元;支出总计4274.16万元,其中:年末结转和结余资金1709.52万元,与2016年度相比,收入增加了2810.79万元,增长了192.08%;支出增加了2810.79万元,增长了192.08%;结余资金增加了1547.59万元,增长了955.71%。主要原因:一是根据市委、市政府决策部署,为保证轨道交通有效衔接,形成线网规模效益,按照工作进度,在开展轨道交通建设规划(2017—2023年)的同时,我办前期进行了轨道交通1号线二期工程及线网修编建设规划的相关编制工作。二是随着呼和浩特新机场项目前期工作的加快推进,年度中旬追加了2000万元机场建设专项资金用于相关评估、评审报告编报审批工作。三是根据市委、市政府决策部署,部分项目推进进度有所调整,项目编制规划相应调整,合同成果提交暂未达预期,所需资金进行了结转。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2564.64万元,其中:基本支出185.80万元,占7.24%;项目支出2378.85万元,占92.76%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.8万元,其中:人员经费157.6万元,主要包括:基本工资45.67万元、津贴补贴77.03万元、社会保障缴费8.88万元、住房公积金13.35万元、购房补贴9.55万元、采暖补贴3.12万元,较上年增加8.52万元,主要原因是:2017年全市工资调标及年度正常增资所致;公用经费28.2万元,主要包括:办公费6.79万元、福利费2.88万元、公务接待费4.93万元、公务用车运行维护费13.6万元,较上年减少22.28万元。主要原因是:一是办公费、福利费支出较上年基本持平;二是公务接待费支出较上年减少8.64万元,主要原因是为贯彻中央八项规定精神,落实中央、自治区和市有关厉行节约、反对浪费规定要求,严格规范接待标准,大力缩减接待费用支出。三是公务用车运行维护费支出较上年减少13.95万元,主要原因是随着项目推进的不断深入,前期需现场踏勘、收集数据、比照核实的工作基本完成,车辆需长距离、高频次行驶的规模相应减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为64.00万元,支出决算为18.53万元,完成预算的29.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.60万元,完成预算的45.3%;公务接待费支出决算为4.93万元,完成预算的14.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是依据“八项规定”我办本着节俭办事的原则,最大限度减少接待批次及人数,公务接待较预算减少支出29.07万元;二是公务用车购置及运行维护费较预算减少支出16.4万元。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出18.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.60万元,占73.40%;公务接待费支出4.93万元,占26.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出13.60万元。其中:用于公务用车购置费用为0元,公务用车加油费6.0万元、车辆保险费0.5万元、公务用车运行维护养护费7.1万元,车均运维费4.53万元,本年度支出较上年减少13.95万元,主要原因是随着项目推进的不断深入,前期需现场踏勘、收集数据、比照核实的工作基本完成,车辆需长距离、高频次行驶的规模相应减少。财政拨款开支的公务用车资产配置量为2辆,为保证项目推进,市政府批准使用车辆1辆。

  公务接待费支出4.93万元。其中:国内公务接待费4.93万元,接待32批次,共接待340人次,较上年减少58批次,少接待740人次。减少支出主要是依据“八项规定”我办本着节俭办事的原则,最大限度减少接待批次及人数,公务接待较预算减少支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  本部门无其他重要事项。

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门属事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额603.23万元,其中:政府采购货物支出2.27万元,比2016年减少5.04万元,降低68.90%,主要原因是:本年度有部分货物使用上年度仓储库存量;政府采购工程和服务支出600.96万元,比2016年减少1389.83万元,下降2312.68%,主要原因是根据市委、市政府决策部署,部分项目推进进度有所调整,项目编制规划相应调整,合同成果提交暂未达预期,所需资金进行了结转。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门财政拨款开支的公务用车资产配置量为2辆,为保证项目推进,市政府批准使用车辆1辆。较上年度无增减变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我办年初预算申报时对各项目绩效指标进行了一定程度的设定。本年度没有开展绩效评价的项目。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开联系方式:

  联系人:刘凤仙 联系电话:0471-4611919

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表